*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券类型、发行日期、到期日期、票面金额、债券评级、债券余额、收益率、债券持有人等 |
2 | 债券发行管理 | 发行人代码、发行人名称、发行金额、发行日期、发行利率、承销机构、发行费用、审批状态、销售状态、承销商等 |
3 | 债券交易管理 | 交易流水号、债券代码、交易日期、交易类型、交易数量、交易价格、交易金额、交易对手方、交易状态、所属部门等 |
4 | 债券持有人管理 | 持有人代码、持有人姓名、持有人类型、身份证号码、手机号码、邮箱地址、联系地址、持有金额、持有债券、所属机构等 |
5 | 债券回购管理 | 回购合同号、债券代码、回购日期、回购金额、回购利率、回购期限、回购对手方、回购状态、所属机构等 |
6 | 债券兑付管理 | 兑付流水号、债券代码、兑付日期、兑付本金、兑付利息、兑付总额、兑付状态、兑付方式、付款账户、所属机构等 |
7 | 债券评级管理 | 债券代码、债券名称、发行人、债券评级机构、评级日期、债券评级结果、债券评级状态、所属机构等 |
8 | 债券到期管理 | 债券代码、债券名称、发行人、到期日期、到期总额、到期状态、所属机构等 |
9 | 债券净值管理 | 净值日期、债券代码、债券名称、发行人、债券净值、所属机构等 |
10 | 债券价格管理 | 价格日期、债券代码、债券名称、发行人、债券市价、债券溢价率、所属机构等 |
11 | 债券关联交易管理 | 交易流水号、债券代码、交易日期、交易类型、交易数量、交易价格、交易金额、交易对手方、交易状态、对手方机构等 |
12 | 债券统计报表 | 日期、债券代码、债券名称、发行人、到期日期、债券余额、所属机构等 |
13 | 债券风险管理 | 债券代码、债券名称、发行人、风险评估机构、评估日期、债券风险等级、风险状态、风险描述、所属机构等 |
14 | 债券收益计算 | 交易流水号、债券代码、交易日期、交易类型、交易数量、交易价格、交易金额、交易对手方、交易状态、所属机构等 |
15 | 债券授信额度管理 | 债券代码、债券名称、发行人、额度申请日期、额度到期日期、授信额度、已使用额度、所属机构等 |
16 | 债券借贷管理 | 债券代码、债券名称、发行人、借贷日期、借贷金额、借贷利率、借款方、借贷状态、所属机构等 |
17 | 债券支付管理 | 交易流水号、债券代码、交易日期、交易类型、交易数量、交易价格、交易金额、收款账户、付款账户、所属机构等 |
18 | 债券调整管理 | 债券代码、债券名称、发行人、调整日期、调整金额、调整类型、调整原因、所属机构等 |
19 | 债券赎回管理 | 赎回流水号、债券代码、赎回日期、赎回金额、赎回利率、赎回期限、赎回对手方、赎回状态、所属机构等 |
20 | 债券回售管理 | 回售流水号、债券代码、回售日期、回售金额、回售利率、回售期限、回售对手方、回售状态、所属机构等 |